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Liquiditätsmanagement

Unser Liquiditätsmanagement umfasst eine Vielzahl von Produkten zur Konzentration und Steuerung der Liquidität auf Ihren Konten. Darüber hinaus stellen wir bedarfsorientierte Informationen bereit, beispielsweise elektronische Konto- und Umsatzinformationen, Avise, Einzelbuchungsinformationen in separaten Dateien oder ein Gesamtarchiv der zurückliegenden Abrechnungsperiode auf CD. 


Selbstverständlich stehen Ihnen auch Informationen aus SEPA-Zahlungseingängen zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle und präzise Liquiditätssteuerung
  • Zinsoptimierung durch Vermeidung von Sollzinsen
  • Maximierung von Geldanlageerlösen
  • Zinsgewinn durch Verkürzung der Laufzeiten
  • Umfassendes Informationsmanagement
  • Institutsübergreifende Kontoinformationen