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Liquiditätsmanagement

Selbstverständlich stehen Ihnen auch Informationen aus SEPA-Zahlungseingängen zur Verfügung.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle und präzise Liquiditätssteuerung
  • Zinsoptimierung durch Vermeidung von Sollzinsen
  • Maximierung von Geldanlageerlösen
  • Zinsgewinn durch Verkürzung der Laufzeiten
  • Umfassendes Informationsmanagement
  • Institutsübergreifende Kontoinformationen 

Unser Liquiditätsmanagement umfasst eine Vielzahl von Produkten zur Konzentration und Steuerung der Liquidität Ihrer Konten. Darüber hinaus stellen wir bedarfsorientierte Informationen bereit, beispielsweise elektronische Konto- und Umsatzinformationen (MT940), Avisen (MT942), Einzelbuchungsinformationen in separaten Dateien oder ein Gesamtarchiv der zurückliegenden Abrechnungsperiode auf CD.