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Downloads von Cash Management








Downloads | 13.05.2013

Scheckservice

Sie möchten einer großen Anzahl Ihrer Kunden oder Lieferanten per Scheck eine Rückerstattung zukommen lassen oder eine Zahlung leisten. Diesen Vorgang wollen Sie optimieren und zu möglichst günstigen Konditionen für Ihr Haus abwickeln.




Downloads | 28.02.2013

SEPA-Zahlungen

Sie beauftragen oder erhalten regelmäßig Euro-Zahlungen in das bzw. aus dem In- und Ausland. Sie suchen nach einer schnellen und kostengünstigen Abwicklungsmöglichkeit in einem einheitlichen Datenformat und möchten Ihre Bankverbindungen auf ein zentrales Konto konzentrieren.



Downloads | 25.03.2011

Kommerzielle Zahlungen

Sie sind ein international tätiges Kreditinstitut. Sie erhalten von Ihren Kunden Zahlungsaufträge in Euro oder Fremdwährung zu Gunsten bei deutschen oder ausländischen Instituten geführter Konten und möchten diese über einen Partner transparent, zuverlässig, zeitnah und kostengünstig durchführen lassen.



Downloads | 25.03.2011

Import- und Exportchecks

Ihre Kunden reichen bei Ihnen als In- oder Auslandsbank regelmäßig Schecks zum Einzug im In- oder Ausland ein. Sie wollen die damit verbundene Scheckbearbeitung nicht selbst durchführen und suchen dafür einen zuverlässigen Abwicklungspartner mit direkten Ansprechpartnern und einer individuellen Konditionsgestaltung.


Downloads | 19.11.2010

EBA-TARGET2

Sie unterhalten Kontoverbindungen bei der Helaba und anderen Kreditinstituten im In- und Aus-land. Sie möchten Ihren Zahlungsverkehr über eine Plattform mit Ihren verschiedenen Kreditinsti-tuten abwickeln. Für Ihr Finanzmanagement benötigen Sie vielfältige Optionen für kostenopti-mierte Abläufe.


Downloads | 20.05.2010

Cash Pooling

Sie haben eine Vielzahl an Konten in Ihrem Unternehmen und möchten die Liquidität optimal steuern. Sie möchten ihr Zinsergebnis optimieren und bestmögliche Effekte für ihr Unternehmen erzielen.