Liquiditätsmanagement für Öffentliche Hand
Unser Liquiditätsmanagement umfasst eine Vielzahl von Produkten zur Konzentration und Steuerung der Liquidität Ihrer Konten. Darüber hinaus stellen wir bedarfsorientierte Informationen bereit, beispielsweise elektronische Konto- und Umsatzinformationen (MT940), Avisen (MT942), Einzelbuchungsinformationen in separaten Dateien oder ein Gesamtarchiv der zurückliegenden Abrechnungsperiode auf CD.
Selbstverständlich stehen Ihnen auch Informationen aus SEPA-Zahlungseingängen zur Verfügung.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Schnelle und präzise Liquiditätssteuerung
- Zinsoptimierung durch Vermeidung von Sollzinsen
- Maximierung von Geldanlageerlösen
- Zinsgewinn durch Verkürzung der Laufzeiten
- Umfassendes Informationsmanagement
- Institutsübergreifende Kontoinformationen
Cash Pooling
Sie haben eine Vielzahl an Konten in Ihrem Unternehmen und möchten die Liquidität optimal steuern. Sie möchten ihr Zinsergebnis optimieren und bestmögliche Effekte für ihr Unternehmen erzielen.
» Cash Pooling (PDF, 56 KB)Kontoauszugs- und Buchungsinformationen
Sie benötigen Ihre Kontoauszugsinformationen zeitnah und möchten beleglose Zahlungseingänge in Ihrem Rechnungswesen rationell und kostengünstig verarbeiten. Sie möchten untertägig über Zahlungseingänge informiert sein.
» Kontoauszugs- und Buchungsinformationen (PDF, 50 KB)Girozentralfunktion
Als Girozentrale ist die Helaba die zentrale Verrechnungsstelle für den bargeldlosen Zahlungsverkehr der Sparkassen in Hessen und Thüringen und damit ein wichtiger Knotenpunkt für das gironetzneutrale und -übergreifende Clearing- und Settlement.
Die Sparkassen erhalten Zugang zu diversen Groß- und Individualzahlungsverkehrs-Systemen. Außerdem können sie das weltweite Korrespondenzbankennetz der Helaba nutzen. So optimieren sie ihre Leitweg- und Liquiditätssteuerung und können ihren Zahlungsverkehr termingerecht, sicher, unkompliziert und kostengünstig abwickeln.
Öffentliche Hand und Institutionelle