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Zinsderivate

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» Cap
» Floor
 
 
 
 
Laufzeit 1/1-jährlich 30/360
vs. 6M-Euribor		 1/2-jährlich 30/360
vs. 6M-Euribor		 1/2-jährlich tats. Tage/360
vs. 6M-Euribor		 1/4-jährlich 30/360
vs. 3M-Euribor		 1/4-jährlich tats. Tage/360
vs. 3M-Euribor
Jahre Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 1,16-1,20 1,15-1,19 1,14-1,18 0,95-0,99 0,93-0,97
18M 1,20-1,24 1,19-1,23 1,18-1,22 1,00-1,04 0,98-1,02
2J 1,27-1,31 1,26-1,30 1,24-1,28 1,07-1,11 1,05-1,09
3J 1,42-1,46 1,42-1,46 1,39-1,43 1,24-1,28 1,22-1,26
4J 1,61-1,65 1,60-1,64 1,58-1,62 1,43-1,47 1,41-1,45
5J 1,80-1,84 1,79-1,83 1,76-1,80 1,63-1,67 1,61-1,65
6J 1,97-2,01 1,96-2,00 1,93-1,97 1,81-1,85 1,79-1,83
7J 2,13-2,17 2,12-2,16 2,09-2,13 1,98-2,02 1,95-1,99
8J 2,27-2,31 2,25-2,29 2,22-2,26 2,12-2,16 2,09-2,13
9J 2,38-2,42 2,37-2,41 2,33-2,37 2,24-2,28 2,21-2,25
10J 2,48-2,52 2,47-2,51 2,43-2,47 2,34-2,38 2,31-2,35
12J 2,64-2,68 2,62-2,66 2,58-2,62 2,51-2,55 2,47-2,51
15J 2,78-2,82 2,76-2,80 2,72-2,76 2,65-2,69 2,62-2,66
20J 2,85-2,89 2,83-2,87 2,79-2,83 2,74-2,78 2,71-2,75
 
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Vorlaufz. 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 1,20-1,26 1,24-1,30 1,22-1,28 1,37-1,43 1,73-1,79 2,17-2,23 2,59-2,65 2,91-2,97
2J 1,30-1,36 1,35-1,41 1,38-1,44 1,55-1,61 1,95-2,01 2,38-2,44 2,75-2,81 3,04-3,10
3J 1,45-1,51 1,50-1,56 1,56-1,62 1,75-1,81 2,16-2,22 2,55-2,61 2,88-2,94 3,13-3,19
4J 1,64-1,70 1,69-1,75 1,76-1,82 1,96-2,02 2,34-2,40 2,70-2,76 2,99-3,05 3,20-3,26
5J 1,82-1,88 1,88-1,94 1,96-2,02 2,14-2,20 2,50-2,56 2,82-2,88 3,07-3,13 3,26-3,32
6J 2,00-2,06 2,05-2,11 2,12-2,18 2,30-2,36 2,62-2,68 2,91-2,97 3,14-3,20 3,30-3,36
7J 2,15-2,21 2,21-2,27 2,27-2,33 2,43-2,49 2,73-2,79 2,99-3,05 3,19-3,25 3,34-3,40
8J 2,29-2,35 2,34-2,40 2,40-2,46 2,54-2,60 2,81-2,87 3,05-3,11 3,24-3,30 3,37-3,43
9J 2,40-2,46 2,45-2,51 2,50-2,56 2,64-2,70 2,89-2,95 3,10-3,16 3,27-3,33 3,37-3,43
10J 2,50-2,56 2,54-2,60 2,59-2,65 2,72-2,78 2,95-3,01 3,14-3,20 3,28-3,34 3,37-3,43
 
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1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 6-7 11-13 16-19 28-32 44-49 54-59 58-64 61-67
2J 11-14 21-24 32-37 51-59 79-89 96-107 107-118 113-124
3J 18-22 34-40 50-58 79-90 119-132 143-158 158-173 167-183
4J 27-32 49-57 70-81 108-122 156-174 189-209 207-227 218-239
5J 37-43 67-77 94-107 137-154 195-217 234-257 255-280 268-294
6J 47-54 82-94 115-131 166-186 234-260 279-308 304-334 320-350
7J 57-65 98-111 137-155 195-219 273-303 325-357 353-387 370-405
8J 68-77 115-130 159-179 224-251 313-347 369-406 401-440 419-458
9J 80-90 131-148 181-204 254-283 354-392 415-456 448-491 468-512
10J 92-103 151-169 204-230 283-317 395-437 459-505 496-544 516-564
 
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1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 6-7 11-13 16-19 28-32 44-49 54-59 58-64 61-67
2J 11-14 21-24 32-37 51-59 79-89 96-107 107-118 113-124
3J 18-22 34-40 50-58 79-90 119-132 143-158 158-173 167-183
4J 27-32 49-57 70-81 108-122 156-174 189-209 207-227 218-239
5J 37-43 67-77 94-107 137-154 195-217 234-257 255-280 268-294
6J 47-54 82-94 115-131 166-186 234-260 279-308 304-334 320-350
7J 57-65 98-111 137-155 195-219 273-303 325-357 353-387 370-405
8J 68-77 115-130 159-179 224-251 313-347 369-406 401-440 419-458
9J 80-90 131-148 181-204 254-283 354-392 415-456 448-491 468-512
10J 92-103 151-169 204-230 283-317 395-437 459-505 496-544 516-564
 
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2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Laufzeit Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J
2J 14-21 8-13 5-9 3-7
3J 40-58 23-37 15-26 9-18 7-14 5-11 3-8
4J 97-128 62-86 41-59 28-42 20-31 15-24 11-19
5J 183-219 118-154 79-106 54-75 38-54 28-41 21-32
6J 286-337 192-242 130-167 84-121 61-83 45-63 34-48
7J 405-470 288-338 193-242 132-169 91-120 66-88 50-68
8J 535-615 386-448 272-318 182-228 127-162 91-118 68-89
9J 668-763 492-566 351-407 244-285 165-207 119-151 89-114
10J 802-913 597-684 430-496 303-352 206-255 147-185 110-139
 
↑ 
 
2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Laufzeit Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 88-99 112-126 136-153 160-180 184-207
2J 118-125 184-196 253-270 323-345 394-422 465-498 537-576
3J 175-184 278-293 388-410 502-531 618-655 734-780 852-907
4J 224-233 353-368 497-520 648-681 805-849 965-1.020 1.126-1.193
5J 258-268 408-424 579-603 764-799 957-1.005 1.157-1.219
6J 288-299 454-472 646-673 858-896 1.085-1.137 1.322-1.389
7J 316-327 495-514 703-730 937-977 1.194-1.248
8J 344-356 533-552 755-785 1.010-1.051 1.291-1.349
9J 371-384 571-592 808-839 1.079-1.122 1.383-1.443
10J 398-412 608-629 856-888 1.144-1.190
 
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